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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3280元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
1881.71 |
|
1.39% |
| 2 |
紫金矿业 |
1613.89 |
|
1.20% |
| 3 |
中金黄金 |
1534.99 |
|
1.14% |
| 4 |
株冶集团 |
1481.01 |
|
1.10% |
| 5 |
赤峰黄金 |
1412.99 |
|
1.05% |
| 6 |
山东黄金 |
1282.59 |
|
0.95% |
| 7 |
盛达资源 |
1211.77 |
|
0.90% |
| 8 |
湖南黄金 |
1184.54 |
|
0.88% |
| 9 |
山金国际 |
1187.55 |
|
0.88% |
| 10 |
兴业银锡 |
1145.96 |
|
0.85% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.81% |
-4.07% |
11.82% |
17.69% |
39.64% |
11.82% |
43.19% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
1108/10853 |
5140/10853 |
511/10853 |
517/10853 |
1784/10853 |
587/10853 |
1440/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.8843 |
3.2123 |
0.0493 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
2.8417 |
3.1697 |
-0.0375 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
2.8741 |
3.2021 |
0.0375 |
1.14% |
| 2026-03-27 |
2.8417 |
3.1697 |
0.0521 |
1.61% |
| 2026-03-26 |
2.7966 |
3.1246 |
-0.0420 |
-1.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-16 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
0.1200 |
| 2021-07-22 |
2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-28 |
0.1200 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
0.0880 |
