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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- 0.3280元
- 基金经理：
- 盛丰衍
- 成立日期：
- 2019-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.70亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山金国际 |
3166.95 |
|
1.52% |
| 2 |
兴业银锡 |
3123.49 |
|
1.50% |
| 3 |
西部黄金 |
3081.79 |
|
1.48% |
| 4 |
中金黄金 |
3052.69 |
|
1.46% |
| 5 |
株冶集团 |
3045.16 |
|
1.46% |
| 6 |
紫金矿业 |
3026.27 |
|
1.45% |
| 7 |
山东黄金 |
2979.30 |
|
1.43% |
| 8 |
赤峰黄金 |
2976.92 |
|
1.43% |
| 9 |
招金黄金 |
2933.91 |
|
1.40% |
| 10 |
湖南黄金 |
2917.89 |
|
1.40% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.73% |
3.31% |
3.17% |
18.22% |
48.00% |
17.49% |
53.87% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.33% |
4.49% |
4.30% |
10.53% |
32.00% |
9.02% |
29.72% |
| 同类型阶段排名 |
8135/10960 |
4661/10960 |
4175/10960 |
2682/10960 |
2690/10960 |
2384/10960 |
2172/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
3.0307 |
3.3587 |
-0.0293 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
3.0560 |
3.3840 |
-0.0326 |
-0.91% |
| 2026-05-13 |
3.0842 |
3.4122 |
0.0084 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
3.0769 |
3.4049 |
-0.0260 |
-0.73% |
| 2026-05-11 |
3.0994 |
3.4274 |
0.0179 |
0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-16 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
0.1200 |
| 2021-07-22 |
2021-07-26 |
2021-07-26 |
2021-07-28 |
0.1200 |
| 2020-10-16 |
2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-21 |
0.0880 |
