加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 麻绎文
- 成立日期：
- 2025-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.91亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百济神州 |
7053.79 |
|
10.06% |
| 2 |
艾力斯 |
6906.29 |
|
9.85% |
| 3 |
百利天恒 |
6549.66 |
|
9.35% |
| 4 |
君实生物 |
4501.74 |
|
6.42% |
| 5 |
泽璟制药 |
4218.98 |
|
6.02% |
| 6 |
博瑞医药 |
3568.54 |
|
5.09% |
| 7 |
荣昌生物 |
3391.72 |
|
4.84% |
| 8 |
特宝生物 |
3356.52 |
|
4.79% |
| 9 |
益方生物 |
3095.22 |
|
4.42% |
| 10 |
皓元医药 |
2628.90 |
|
3.75% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.78% |
9.92% |
6.13% |
-8.21% |
-5.95% |
6.13% |
-5.95% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
7/6763 |
58/6763 |
926/6763 |
5223/6763 |
6088/6763 |
939/6763 |
5756/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0656 |
7.50% |
| 2026-03-31 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
0.8804 |
0.8804 |
0.0042 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0529 |
6.43% |
| 2026-03-26 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0033 |
-0.40% |
