国泰上证科创板创新药ETF 净资产规模 4.26 亿元，比上期增加 -35.66% , 股票配置占比上期增加 121.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.24 | 99.22 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.71 | 0.00 | 0.07 | 4.26 | 4.28 |
| 2025-07-25 | 1.91 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 7.91 |