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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2024-08-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联影医疗 |
2082.20 |
|
10.11% |
| 2 |
百济神州 |
1375.50 |
|
6.68% |
| 3 |
百利天恒 |
1171.72 |
|
5.69% |
| 4 |
惠泰医疗 |
1035.39 |
|
5.03% |
| 5 |
艾力斯 |
963.23 |
|
4.68% |
| 6 |
君实生物 |
863.99 |
|
4.19% |
| 7 |
泽璟制药 |
815.99 |
|
3.96% |
| 8 |
荣昌生物 |
806.90 |
|
3.92% |
| 9 |
博瑞医药 |
688.36 |
|
3.34% |
| 10 |
华大智造 |
559.41 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.34% |
7.75% |
4.67% |
9.09% |
43.44% |
12.28% |
56.00% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.05% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1613/6550 |
2302/6550 |
4255/6550 |
4633/6550 |
2026/6550 |
682/6550 |
1070/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.7800 |
1.5600 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-01-13 |
0.7866 |
1.5732 |
0.0162 |
1.04% |
| 2026-01-12 |
0.7785 |
1.5570 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-01-09 |
0.7802 |
1.5604 |
0.0516 |
3.42% |
| 2026-01-08 |
0.7544 |
1.5088 |
-0.0008 |
-0.05% |
