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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军,李沐阳
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.61亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信息发展 |
1538.75 |
|
0.71% |
| 2 |
仕佳光子 |
1395.29 |
|
0.64% |
| 3 |
涛涛车业 |
1369.20 |
|
0.63% |
| 4 |
鼎通科技 |
1247.29 |
|
0.58% |
| 5 |
骄成超声 |
1246.58 |
|
0.58% |
| 6 |
炬芯科技 |
1216.52 |
|
0.56% |
| 7 |
泰凌微 |
1187.50 |
|
0.55% |
| 8 |
成都先导 |
1119.85 |
|
0.52% |
| 9 |
华锐精密 |
988.67 |
|
0.46% |
| 10 |
瑞可达 |
973.34 |
|
0.45% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.22% |
6.61% |
2.93% |
20.86% |
27.46% |
31.34% |
33.40% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2216/6466 |
1616/6466 |
2310/6466 |
2775/6466 |
2114/6466 |
1801/6466 |
2151/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0133 |
1.00% |
| 2025-12-19 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0197 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0135 |
1.04% |
