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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0103 |
-1.05 |
| 2026-01-15 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0106 |
-1.07 |
| 2026-01-13 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0082 |
0.84 |
| 2026-01-09 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-08 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0062 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0084 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2025-12-31 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0075 |
0.77 |
| 2025-12-30 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0080 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0028 |
0.29 |
| 2025-12-26 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0035 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0105 |
1.08 |