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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0189 |
-1.89 |
| 2026-02-12 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-02-10 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-02-09 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0090 |
0.91 |
| 2026-02-06 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0078 |
-0.78 |
| 2026-02-05 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-02-04 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0313 |
3.24 |
| 2026-02-03 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0127 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0114 |
-1.18 |
| 2026-01-30 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0041 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0049 |
0.51 |
| 2026-01-28 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0068 |
-0.70 |
| 2026-01-27 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0079 |
-0.81 |
| 2026-01-26 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0079 |
-0.80 |
| 2026-01-22 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0108 |
-1.08 |
| 2026-01-20 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0173 |
1.77 |
| 2026-01-19 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0111 |
1.15 |