加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈平
- 成立日期：
- 2011-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.7046 |
3.7046 |
0.0074 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
3.6972 |
3.6972 |
0.1287 |
3.61 |
| 2025-12-19 |
3.5685 |
3.5685 |
-0.0130 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
3.5815 |
3.5815 |
-0.0505 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
3.6320 |
3.6320 |
0.1902 |
5.53 |
| 2025-12-16 |
3.4418 |
3.4418 |
-0.0906 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
3.5324 |
3.5324 |
-0.0896 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
3.6220 |
3.6220 |
0.0504 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
3.5716 |
3.5716 |
-0.1019 |
-2.77 |
| 2025-12-10 |
3.6735 |
3.6735 |
0.0169 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
3.6566 |
3.6566 |
0.0635 |
1.77 |
| 2025-12-08 |
3.5931 |
3.5931 |
0.1776 |
5.20 |
| 2025-12-05 |
3.4155 |
3.4155 |
0.0488 |
1.45 |
| 2025-12-04 |
3.3667 |
3.3667 |
0.0616 |
1.86 |
| 2025-12-03 |
3.3051 |
3.3051 |
0.0133 |
0.40 |
| 2025-12-02 |
3.2918 |
3.2918 |
-0.0162 |
-0.49 |
| 2025-12-01 |
3.3080 |
3.3080 |
0.0501 |
1.54 |
| 2025-11-28 |
3.2579 |
3.2579 |
0.0114 |
0.35 |
| 2025-11-27 |
3.2465 |
3.2465 |
-0.0191 |
-0.58 |
| 2025-11-26 |
3.2656 |
3.2656 |
0.1313 |
4.19 |