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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2024-12-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.6506 |
1.6506 |
-0.0138 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0555 |
-3.23 |
| 2026-01-16 |
1.7199 |
1.7199 |
-0.0065 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0096 |
-0.55 |
| 2026-01-14 |
1.7360 |
1.7360 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0129 |
0.75 |
| 2026-01-12 |
1.7221 |
1.7221 |
0.0051 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0703 |
4.26 |
| 2026-01-06 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0142 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0888 |
5.74 |
| 2025-12-31 |
1.5481 |
1.5481 |
-0.0195 |
-1.24 |
| 2025-12-30 |
1.5676 |
1.5676 |
-0.0093 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0433 |
-2.67 |
| 2025-12-26 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0103 |
-0.63 |
| 2025-12-23 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2025-12-22 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0146 |
-0.88 |