恒生新药 报告期末总份额 12.52 亿份，比上期增加 53.73% , 期末净资产 19.38 亿元，比上期增加 19.29% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.49 | 0.12 | 12.52 | 53.73 | 19.38 |
| 2025-09-30 | 4.14 | 0.34 | 8.14 | 87.28 | 16.25 |
| 2025-06-30 | 4.76 | 2.37 | 4.35 | 123.20 | 6.74 |
| 2025-03-31 | 2.63 | 1.91 | 1.95 | 2.51 |