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基金估值:
[01-13]
累计分红:
--元
基金经理:
陈柯含
成立日期:
2024-12-16
基金类型:
ETF
份额规模:
8.14亿份
管 理 人:
华泰柏瑞基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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份额规模

截至:2025-09-30

恒生新药 报告期末总份额 8.14 亿份,比上期增加 87.28% , 期末净资产 16.25 亿元,比上期增加 141.18%

规模详情

报告日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 总份额变动率(%) 期末净资产(亿元)
2025-09-30 4.14 0.34 8.14 87.28 16.25
2025-06-30 4.76 2.37 4.35 123.20 6.74
2025-03-31 2.63 1.91 1.95 2.51