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- 基金估值：
-
[07-28]
- 累计分红：
- 0.0729元
- 基金经理：
- 刘大巍
- 成立日期：
- 2016-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19广发03 |
140.80 |
1.40 |
9.66% |
| 2 |
20招联消费金融债01 |
100.64 |
1.00 |
6.91% |
| 3 |
20国债10 |
100.00 |
1.00 |
6.86% |
| 4 |
17东兴03 |
91.66 |
0.90 |
6.29% |
| 5 |
18铁道17 |
71.76 |
0.70 |
4.92% |
业绩表现
截至：2021-07-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.10% |
0.33% |
0.89% |
1.85% |
1.08% |
8.90% |
| 沪深300指数 |
-7.63% |
-9.53% |
-7.19% |
-11.64% |
4.01% |
-8.83% |
34.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.72% |
1.62% |
2.15% |
3.87% |
2.46% |
10.44% |
| 同类型阶段排名 |
3648/4432 |
3773/4432 |
3891/4432 |
3514/4432 |
3557/4432 |
3549/4432 |
2145/4432 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-07-28 |
1.0520 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-07-23 |
1.0520 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-07-16 |
1.0520 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-07-15 |
1.0520 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-07-14 |
1.0520 |
1.1250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-05-20 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
0.0240 |
| 2020-05-23 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-27 |
0.0440 |
| 2019-05-08 |
2019-05-10 |
2019-05-10 |
2019-05-14 |
0.0017 |
| 2017-05-09 |
2017-05-10 |
2017-05-10 |
2017-05-12 |
0.0032 |
