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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.4180元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2015-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.22亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
5.6218 |
6.0398 |
0.0181 |
0.23 |
| 2026-06-11 |
5.6087 |
6.0267 |
-0.1086 |
-1.38 |
| 2026-06-10 |
5.6872 |
6.1052 |
-0.0447 |
-0.56 |
| 2026-06-09 |
5.7195 |
6.1375 |
0.1143 |
1.47 |
| 2026-06-08 |
5.6369 |
6.0549 |
-0.1587 |
-1.99 |
| 2026-06-05 |
5.7516 |
6.1696 |
-0.1020 |
-1.27 |
| 2026-06-04 |
5.8253 |
6.2433 |
-0.0248 |
-0.31 |
| 2026-06-03 |
5.8432 |
6.2612 |
0.1539 |
1.94 |
| 2026-06-02 |
5.7320 |
6.1500 |
0.1232 |
1.58 |
| 2026-06-01 |
5.6430 |
6.0610 |
-0.1063 |
-1.34 |
| 2026-05-29 |
5.7198 |
6.1378 |
-0.0627 |
-0.79 |
| 2026-05-28 |
5.7651 |
6.1831 |
0.0624 |
0.79 |
| 2026-05-27 |
5.7200 |
6.1380 |
-0.1020 |
-1.27 |
| 2026-05-26 |
5.7937 |
6.2117 |
0.0962 |
1.21 |
| 2026-05-25 |
5.7242 |
6.1422 |
0.2253 |
2.93 |
| 2026-05-22 |
5.5614 |
5.9794 |
0.0684 |
0.90 |
| 2026-05-21 |
5.5120 |
5.9300 |
-0.1528 |
-1.96 |
| 2026-05-20 |
5.6224 |
6.0404 |
0.0224 |
0.29 |
| 2026-05-19 |
5.6062 |
6.0242 |
0.0433 |
0.56 |
| 2026-05-18 |
5.5749 |
5.9929 |
-0.0513 |
-0.66 |