万家品质生活A 报告期末总份额 5.22 亿份，比上期增加 -5.74% , 期末净资产 24.69 亿元，比上期增加 -7.00% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.59 | 5.22 | -5.74 | 24.69 |
| 2025-12-31 | 1.57 | 3.73 | 5.54 | -28.09 | 26.55 |
| 2025-09-30 | 4.28 | 7.61 | 7.70 | -30.18 | 34.83 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 1.29 | 11.03 | -9.55 | 30.42 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 2.41 | 12.19 | -15.42 | 32.22 |
| 2024-12-31 | 7.96 | 5.09 | 14.42 | 24.77 | 41.13 |
| 2024-09-30 | 0.97 | 0.38 | 11.55 | 5.34 | 32.52 |
| 2024-06-30 | 2.74 | 1.49 | 10.97 | 12.94 | 26.22 |