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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 2.4979元
- 基金经理：
- 赵强
- 成立日期：
- 2005-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.22亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
8604.92 |
|
9.73% |
| 2 |
迈威生物 |
7918.63 |
|
8.96% |
| 3 |
德科立 |
7836.80 |
|
8.86% |
| 4 |
华峰测控 |
7429.00 |
|
8.40% |
| 5 |
鼎通科技 |
7045.38 |
|
7.97% |
| 6 |
若羽臣 |
6385.99 |
|
7.22% |
| 7 |
芯动联科 |
5409.12 |
|
6.12% |
| 8 |
汇绿生态 |
3749.15 |
|
4.24% |
| 9 |
汇宇制药 |
3408.18 |
|
3.85% |
| 10 |
海泰新光 |
2859.93 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5414.13 |
53.80 |
6.12% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
3.43% |
13.99% |
48.80% |
81.41% |
4.32% |
31.15% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.77% |
4.16% |
19.35% |
30.20% |
3.67% |
19.22% |
| 同类型阶段排名 |
1724/10644 |
5678/10644 |
698/10644 |
1037/10644 |
539/10644 |
4040/10644 |
2659/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9997 |
4.9014 |
0.2430 |
1.76% |
| 2026-01-13 |
0.9824 |
4.8736 |
-0.3550 |
-2.51% |
| 2026-01-12 |
1.0077 |
4.9143 |
0.0010 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.0297 |
4.9141 |
0.1470 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
1.0190 |
4.8969 |
-0.0420 |
-0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-14 |
0.0221 |
| 2025-12-30 |
2025-12-31 |
2025-12-31 |
2026-01-06 |
0.0240 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-29 |
0.0056 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-19 |
0.0009 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-26 |
0.0128 |
