加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2020-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
10.6752 |
2.7666 |
0.0017 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
10.6687 |
2.7649 |
0.0552 |
2.04 |
| 2026-02-06 |
10.4557 |
2.7097 |
-0.0290 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
10.5677 |
2.7387 |
-0.0861 |
-3.05 |
| 2026-02-04 |
10.9001 |
2.8249 |
0.1053 |
3.87 |
| 2026-02-03 |
10.4938 |
2.7196 |
0.1674 |
6.56 |
| 2026-02-02 |
9.8478 |
2.5521 |
-0.3315 |
-11.50 |
| 2026-01-30 |
11.1271 |
2.8837 |
-0.1957 |
-6.36 |
| 2026-01-29 |
11.8824 |
3.0794 |
0.1441 |
4.91 |
| 2026-01-28 |
11.3264 |
2.9353 |
0.1008 |
3.56 |
| 2026-01-27 |
10.9374 |
2.8345 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
10.9403 |
2.8353 |
0.0845 |
3.07 |
| 2026-01-23 |
10.6142 |
2.7508 |
0.0657 |
2.45 |
| 2026-01-22 |
10.3605 |
2.6850 |
-0.0101 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
10.3995 |
2.6951 |
0.0778 |
2.97 |
| 2026-01-20 |
10.0992 |
2.6173 |
0.0265 |
1.02 |
| 2026-01-19 |
9.9968 |
2.5908 |
0.0324 |
1.27 |
| 2026-01-16 |
9.8719 |
2.5584 |
-0.0041 |
-0.16 |
| 2026-01-15 |
9.8876 |
2.5625 |
-0.0092 |
-0.36 |
| 2026-01-14 |
9.9232 |
2.5717 |
0.0320 |
1.26 |