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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2020-04-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
9.5938 |
2.4863 |
0.0180 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
9.5245 |
2.4684 |
-0.0086 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
9.5578 |
2.4770 |
-0.0082 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
9.5894 |
2.4852 |
0.0234 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
9.4991 |
2.4618 |
0.0461 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
9.3212 |
2.4157 |
-0.0174 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
9.3883 |
2.4331 |
-0.0548 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
9.5996 |
2.4878 |
-0.0075 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
9.6284 |
2.4953 |
0.0100 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
9.5898 |
2.4853 |
-0.0118 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
9.6355 |
2.4971 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
9.6273 |
2.4950 |
0.0350 |
1.42 |
| 2025-12-22 |
9.4924 |
2.4600 |
0.0427 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
9.3277 |
2.4174 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.3282 |
2.4175 |
0.0070 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
9.3012 |
2.4105 |
0.0193 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
9.2268 |
2.3912 |
-0.0295 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
9.3405 |
2.4207 |
0.0311 |
1.30 |
| 2025-12-12 |
9.2204 |
2.3895 |
0.0293 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
9.1075 |
2.3603 |
0.0037 |
0.16 |