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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚佳佳
- 成立日期：
- 2020-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.77亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
3227.24 |
|
15.79% |
| 2 |
中信证券 |
2749.73 |
|
13.45% |
| 3 |
国泰海通 |
2011.34 |
|
9.84% |
| 4 |
华泰证券 |
1063.49 |
|
5.20% |
| 5 |
广发证券 |
624.09 |
|
3.05% |
| 6 |
招商证券 |
603.27 |
|
2.95% |
| 7 |
东方证券 |
569.38 |
|
2.79% |
| 8 |
申万宏源 |
457.89 |
|
2.24% |
| 9 |
兴业证券 |
429.93 |
|
2.10% |
| 10 |
中金公司 |
414.65 |
|
2.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.32% |
2.69% |
-3.97% |
7.00% |
4.04% |
4.04% |
40.67% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4241/6530 |
3290/6530 |
4746/6530 |
4379/6530 |
5182/6530 |
5166/6530 |
1538/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0205 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0074 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0074 |
0.66% |
