建信中证全指证券公司ETF 净资产规模 2.04 亿元，比上期增加 -6.98% , 股票配置占比上期增加 -7.34% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.02 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.62 | 0.00 | 0.01 | 2.04 | 2.06 |
| 2025-06-30 | 2.18 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 2.20 |
| 2025-03-31 | 2.30 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.25 | 0.00 | 0.02 | 2.33 | 2.33 |
| 2024-12-31 | 2.61 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.87 | 0.00 | 0.03 | 2.65 | 2.66 |
| 2024-09-30 | 3.49 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.52 | 0.00 | 0.02 | 3.52 | 3.54 |
| 2024-06-30 | 3.67 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.76 | 0.00 | 0.02 | 3.72 | 3.74 |
| 2024-03-31 | 3.85 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.60 | 0.00 | 0.01 | 3.91 | 3.91 |
| 2023-12-31 | 3.85 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.74 | 0.00 | 0.02 | 3.90 | 3.96 |