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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2022-04-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.45亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6171 |
1.7071 |
0.0101 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
1.6075 |
1.6975 |
-0.0076 |
-0.45 |
| 2025-12-31 |
1.6147 |
1.7047 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.6213 |
1.7113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6212 |
1.7112 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.6240 |
1.7140 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6248 |
1.7148 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6265 |
1.7165 |
-0.0083 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
1.6344 |
1.7244 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.6325 |
1.7225 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.6303 |
1.7203 |
-0.0081 |
-0.47 |
| 2025-12-18 |
1.6380 |
1.7280 |
0.0061 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
1.6322 |
1.7222 |
0.0076 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.6250 |
1.7150 |
-0.0230 |
-1.32 |
| 2025-12-15 |
1.6468 |
1.7368 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.6591 |
1.7391 |
0.0067 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.6527 |
1.7327 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.6587 |
1.7387 |
-0.0199 |
-1.13 |
| 2025-12-09 |
1.6777 |
1.7577 |
-0.0236 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
1.7002 |
1.7802 |
-0.0182 |
-1.01 |