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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2022-04-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.82亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.7043 |
1.8043 |
0.0113 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
1.6937 |
1.7937 |
0.0102 |
0.57 |
| 2026-02-06 |
1.6841 |
1.7841 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
1.6802 |
1.7802 |
0.0059 |
0.33 |
| 2026-02-04 |
1.6746 |
1.7746 |
0.0223 |
1.27 |
| 2026-02-03 |
1.6536 |
1.7536 |
0.0128 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
1.6415 |
1.7415 |
-0.0309 |
-1.74 |
| 2026-01-30 |
1.6706 |
1.7706 |
-0.0273 |
-1.52 |
| 2026-01-29 |
1.6963 |
1.7963 |
0.0242 |
1.36 |
| 2026-01-28 |
1.6735 |
1.7735 |
0.0410 |
2.36 |
| 2026-01-27 |
1.6349 |
1.7349 |
0.0171 |
0.99 |
| 2026-01-26 |
1.6188 |
1.7188 |
0.0111 |
0.65 |
| 2026-01-23 |
1.6083 |
1.7083 |
-0.0119 |
-0.69 |
| 2026-01-22 |
1.6195 |
1.7195 |
0.0200 |
1.17 |
| 2026-01-21 |
1.6007 |
1.7007 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.6094 |
1.6994 |
0.0072 |
0.42 |
| 2026-01-19 |
1.6026 |
1.6926 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2026-01-16 |
1.6075 |
1.6975 |
-0.0172 |
-1.00 |
| 2026-01-15 |
1.6238 |
1.7138 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.6227 |
1.7127 |
0.0020 |
0.12 |