港股红利 报告期末总份额 12.45 亿份，比上期增加 -25.60% , 期末净资产 20.37 亿元，比上期增加 -24.51% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.78 | 6.07 | 12.45 | -25.60 | 20.37 |
| 2025-06-30 | 6.96 | 0.04 | 16.74 | 70.30 | 26.98 |
| 2025-03-31 | 2.27 | 1.22 | 9.83 | 11.90 | 14.37 |
| 2024-12-31 | 2.83 | 0.28 | 8.78 | 40.90 | 12.69 |
| 2024-09-30 | 2.48 | 0.34 | 6.23 | 52.27 | 8.79 |
| 2024-06-30 | 3.35 | 1.59 | 4.09 | 75.39 | 5.45 |
| 2024-03-31 | 1.25 | 0.06 | 2.33 | 104.88 | 2.60 |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.21 | 1.14 | -9.89 | 1.26 |