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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 437.84亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
886018.97 |
|
16.01% |
| 2 |
中信证券 |
754155.95 |
|
13.63% |
| 3 |
国泰海通 |
550981.34 |
|
9.96% |
| 4 |
华泰证券 |
285028.44 |
|
5.15% |
| 5 |
广发证券 |
169953.29 |
|
3.07% |
| 6 |
招商证券 |
164085.02 |
|
2.97% |
| 7 |
东方证券 |
154606.04 |
|
2.79% |
| 8 |
申万宏源 |
124170.74 |
|
2.24% |
| 9 |
兴业证券 |
116777.44 |
|
2.11% |
| 10 |
中金公司 |
111444.04 |
|
2.01% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
2.95% |
-0.53% |
12.62% |
1.61% |
3.20% |
39.83% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
5152/6466 |
3863/6466 |
4252/6466 |
3842/6466 |
5438/6466 |
5226/6466 |
1609/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-12-22 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0116 |
-0.95% |
| 2025-12-17 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0233 |
1.95% |
