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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 437.84亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0093 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0116 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0233 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0088 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0048 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0077 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0152 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0151 |
-1.24 |
| 2025-12-08 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0235 |
1.97 |
| 2025-12-05 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0294 |
2.52 |
| 2025-12-04 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-03 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0113 |
-0.96 |
| 2025-12-02 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0120 |
-1.01 |
| 2025-12-01 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-11-28 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0053 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0003 |
0.03 |