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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2019-04-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 344.68亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
294961.09 |
|
14.52% |
| 2 |
五粮液 |
288362.42 |
|
14.19% |
| 3 |
泸州老窖 |
265965.61 |
|
13.09% |
| 4 |
山西汾酒 |
254196.87 |
|
12.51% |
| 5 |
洋河股份 |
111907.60 |
|
5.51% |
| 6 |
今世缘 |
93494.12 |
|
4.60% |
| 7 |
古井贡酒 |
85442.74 |
|
4.20% |
| 8 |
青岛啤酒 |
73891.49 |
|
3.64% |
| 9 |
燕京啤酒 |
54726.53 |
|
2.69% |
| 10 |
酒鬼酒 |
45569.14 |
|
2.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.15% |
-8.06% |
-9.09% |
-3.48% |
-12.96% |
-12.96% |
-37.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
6061/6520 |
6365/6520 |
5707/6520 |
6107/6520 |
6329/6520 |
6371/6520 |
6431/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5360 |
1.7720 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
0.5407 |
1.7814 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2025-12-29 |
0.5433 |
1.7866 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2025-12-26 |
0.5502 |
1.8004 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2025-12-25 |
0.5542 |
1.8084 |
0.0175 |
1.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
2022-01-06 |
0.3500 |
