加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2019-04-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 352.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
0.5537 |
1.8074 |
-0.0325 |
-2.10 |
| 2026-02-05 |
0.5656 |
1.8312 |
0.0082 |
0.53 |
| 2026-02-04 |
0.5626 |
1.8252 |
0.0311 |
2.07 |
| 2026-02-03 |
0.5512 |
1.8024 |
0.0060 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
0.5490 |
1.7980 |
0.0254 |
1.72 |
| 2026-01-30 |
0.5397 |
1.7794 |
-0.0590 |
-3.85 |
| 2026-01-29 |
0.5613 |
1.8226 |
0.1251 |
8.88 |
| 2026-01-28 |
0.5155 |
1.7310 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
0.5154 |
1.7308 |
-0.0191 |
-1.34 |
| 2026-01-26 |
0.5224 |
1.7448 |
-0.0128 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
0.5271 |
1.7542 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
0.5281 |
1.7562 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
0.5296 |
1.7592 |
-0.0276 |
-1.87 |
| 2026-01-20 |
0.5397 |
1.7794 |
0.0123 |
0.84 |
| 2026-01-19 |
0.5352 |
1.7704 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-16 |
0.5360 |
1.7720 |
-0.0104 |
-0.70 |
| 2026-01-15 |
0.5398 |
1.7796 |
-0.0134 |
-0.90 |
| 2026-01-14 |
0.5447 |
1.7894 |
-0.0096 |
-0.64 |
| 2026-01-13 |
0.5482 |
1.7964 |
-0.0150 |
-0.99 |
| 2026-01-12 |
0.5537 |
1.8074 |
0.0178 |
1.19 |