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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 72.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
79761.17 |
|
8.48% |
| 2 |
航发动力 |
37992.61 |
|
4.04% |
| 3 |
航天电子 |
34819.45 |
|
3.70% |
| 4 |
光启技术 |
34354.69 |
|
3.65% |
| 5 |
中国卫星 |
28704.18 |
|
3.05% |
| 6 |
中航光电 |
25499.49 |
|
2.71% |
| 7 |
中航沈飞 |
24773.04 |
|
2.63% |
| 8 |
菲利华 |
22691.71 |
|
2.41% |
| 9 |
睿创微纳 |
22104.01 |
|
2.35% |
| 10 |
航天发展 |
21581.59 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.51% |
-5.01% |
-14.60% |
14.43% |
27.90% |
-3.46% |
22.76% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
2.57% |
2.51% |
12.19% |
34.08% |
8.64% |
35.65% |
| 同类型阶段排名 |
6125/6946 |
5851/6946 |
6476/6946 |
2716/6946 |
3263/6946 |
5292/6946 |
3955/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0232 |
1.75% |
| 2026-05-27 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0252 |
-1.87% |
| 2026-05-26 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0273 |
-1.98% |
| 2026-05-25 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0184 |
1.35% |
| 2026-05-22 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0203 |
1.52% |
