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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭志腾
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
856.38 |
|
4.52% |
| 2 |
潞安环能 |
793.79 |
|
4.19% |
| 3 |
山西焦煤 |
654.97 |
|
3.46% |
| 4 |
陕西煤业 |
538.16 |
|
2.84% |
| 5 |
中国神华 |
503.58 |
|
2.66% |
| 6 |
农业银行 |
497.58 |
|
2.63% |
| 7 |
兖矿能源 |
482.09 |
|
2.55% |
| 8 |
建设银行 |
481.13 |
|
2.54% |
| 9 |
中国石化 |
459.21 |
|
2.42% |
| 10 |
南京银行 |
455.89 |
|
2.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
-0.54% |
4.48% |
2.77% |
5.50% |
5.50% |
37.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
2018/6520 |
5020/6520 |
895/6520 |
5134/6520 |
5013/6520 |
4991/6520 |
1857/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-12-26 |
1.5803 |
1.5803 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0000 |
0.00% |
