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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0370元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 250.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
3.0838 |
1.1408 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
3.0731 |
1.1369 |
0.0111 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
3.0432 |
1.1260 |
0.0172 |
1.55 |
| 2025-12-23 |
2.9968 |
1.1090 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
3.0033 |
1.1114 |
0.0118 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
2.9716 |
1.0998 |
0.0087 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
2.9482 |
1.0912 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
2.9547 |
1.0936 |
0.0162 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
2.9112 |
1.0777 |
-0.0192 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
2.9630 |
1.0967 |
-0.0098 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
2.9893 |
1.1063 |
0.0097 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
2.9631 |
1.0967 |
-0.0143 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
3.0015 |
1.1107 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-09 |
2.9893 |
1.1063 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
3.0064 |
1.1125 |
0.0122 |
1.10 |
| 2025-12-05 |
2.9736 |
1.1005 |
0.0142 |
1.30 |
| 2025-12-04 |
2.9353 |
1.0865 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
2.9349 |
1.0864 |
-0.0097 |
-0.88 |
| 2025-12-02 |
2.9609 |
1.0959 |
-0.0110 |
-0.99 |
| 2025-12-01 |
2.9904 |
1.1067 |
0.0078 |
0.71 |