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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 250.09亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
42715.00 |
|
0.56% |
| 2 |
和而泰 |
42160.42 |
|
0.55% |
| 3 |
欧菲光 |
39866.58 |
|
0.52% |
| 4 |
银轮股份 |
31583.32 |
|
0.41% |
| 5 |
剑桥科技 |
31319.32 |
|
0.41% |
| 6 |
方正科技 |
30315.22 |
|
0.40% |
| 7 |
东芯股份 |
30267.51 |
|
0.39% |
| 8 |
香农芯创 |
27101.48 |
|
0.35% |
| 9 |
安集科技 |
24532.47 |
|
0.32% |
| 10 |
科华数据 |
23585.26 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
945.52 |
9.46 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.11% |
12.78% |
15.29% |
26.67% |
43.43% |
8.83% |
27.64% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
4528/6556 |
1537/6556 |
1532/6556 |
2201/6556 |
2092/6556 |
1715/6556 |
2928/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
3.3105 |
1.2387 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
3.3385 |
1.2339 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
3.3416 |
1.2350 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-01-14 |
3.3481 |
1.2374 |
0.0079 |
0.64% |
| 2026-01-13 |
3.3267 |
1.2296 |
-0.0231 |
-1.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-19 |
2026-01-22 |
0.0410 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-20 |
0.0370 |
