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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2011-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
烽火电子 |
0.99 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.90% |
12.32% |
11.83% |
26.04% |
45.62% |
8.20% |
36.41% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
903/6553 |
1561/6553 |
1140/6553 |
2405/6553 |
1935/6553 |
1791/6553 |
2299/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.7616 |
1.7616 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
1.7639 |
1.7639 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0199 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0274 |
-1.54% |
| 2026-01-12 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0459 |
2.65% |
