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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈蒙,许文星
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
6537.27 |
|
6.82% |
| 2 |
温氏股份 |
5907.76 |
|
6.17% |
| 3 |
宋城演艺 |
5835.57 |
|
6.09% |
| 4 |
泰格医药 |
2421.27 |
|
2.53% |
| 5 |
汇川技术 |
2057.57 |
|
2.15% |
| 6 |
华测检测 |
1934.26 |
|
2.02% |
| 7 |
亿纬锂能 |
1826.45 |
|
1.91% |
| 8 |
润丰股份 |
1540.81 |
|
1.61% |
| 9 |
迈瑞医疗 |
1437.48 |
|
1.50% |
| 10 |
爱尔眼科 |
1407.05 |
|
1.47% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.25% |
-5.28% |
-3.79% |
3.17% |
24.05% |
3.26% |
-1.57% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
7846/11044 |
9549/11044 |
7881/11044 |
6123/11044 |
4641/11044 |
5575/11044 |
9145/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0058 |
0.59% |
| 2026-06-01 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0086 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0138 |
-1.37% |
| 2026-05-28 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0008 |
0.08% |
