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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.18亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0066 |
0.64 |
| 2026-01-16 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0071 |
-0.69 |
| 2026-01-15 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0063 |
0.62 |
| 2026-01-13 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0058 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0158 |
1.56 |
| 2026-01-09 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0169 |
1.70 |
| 2026-01-08 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0099 |
1.01 |
| 2026-01-05 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0224 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0078 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0064 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0060 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0061 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0075 |
0.78 |