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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒铭达 |
990.60 |
|
0.85% |
| 2 |
和而泰 |
869.04 |
|
0.74% |
| 3 |
博彦科技 |
788.99 |
|
0.67% |
| 4 |
移远通信 |
701.41 |
|
0.60% |
| 5 |
焦作万方 |
690.60 |
|
0.59% |
| 6 |
上海家化 |
654.84 |
|
0.56% |
| 7 |
精工科技 |
656.74 |
|
0.56% |
| 8 |
高能环境 |
632.44 |
|
0.54% |
| 9 |
建投能源 |
599.55 |
|
0.51% |
| 10 |
汇成股份 |
586.48 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
10.30% |
11.31% |
30.36% |
52.95% |
6.76% |
46.09% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
1590/6546 |
1392/6546 |
790/6546 |
1945/6546 |
1470/6546 |
2114/6546 |
1573/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.7797 |
2.7797 |
-0.0450 |
-1.59% |
| 2026-01-12 |
2.8247 |
2.8247 |
0.0590 |
2.13% |
| 2026-01-09 |
2.7657 |
2.7657 |
0.0462 |
1.70% |
| 2026-01-08 |
2.7195 |
2.7195 |
0.0177 |
0.66% |
| 2026-01-07 |
2.7018 |
2.7018 |
0.0126 |
0.47% |
