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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,徐幼华
- 成立日期：
- 2018-05-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.11亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒铭达 |
990.60 |
|
0.85% |
| 2 |
和而泰 |
869.04 |
|
0.74% |
| 3 |
博彦科技 |
788.99 |
|
0.67% |
| 4 |
移远通信 |
701.41 |
|
0.60% |
| 5 |
焦作万方 |
690.60 |
|
0.59% |
| 6 |
上海家化 |
654.84 |
|
0.56% |
| 7 |
精工科技 |
656.74 |
|
0.56% |
| 8 |
高能环境 |
632.44 |
|
0.54% |
| 9 |
建投能源 |
599.55 |
|
0.51% |
| 10 |
汇成股份 |
586.48 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
6.26% |
5.82% |
27.53% |
43.98% |
1.93% |
40.99% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3529/6531 |
1615/6531 |
935/6531 |
1906/6531 |
1611/6531 |
3607/6531 |
1633/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.6892 |
2.6892 |
0.0352 |
1.33% |
| 2026-01-05 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0502 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
2.6038 |
2.6038 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
2.6047 |
2.6047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
2.6047 |
2.6047 |
-0.0057 |
-0.22% |
