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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 2.1342元
- 基金经理：
- 刘珈吟,何如
- 成立日期：
- 2005-08-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 64.42亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2451 |
3.3793 |
0.0251 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.2398 |
3.3740 |
-0.0459 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.2495 |
3.3837 |
-0.0166 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.2530 |
3.3872 |
0.0851 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.2350 |
3.3692 |
0.1022 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.2134 |
3.3476 |
-0.0255 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.2188 |
3.3530 |
0.0142 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.2158 |
3.3500 |
-0.0213 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2203 |
3.3545 |
0.0170 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2167 |
3.3509 |
0.0109 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.2144 |
3.3486 |
0.0161 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.2110 |
3.3452 |
0.0104 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.2088 |
3.3430 |
0.0511 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.1980 |
3.3322 |
0.0213 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1935 |
3.3277 |
-0.0307 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.2000 |
3.3342 |
0.0979 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.1793 |
3.3135 |
-0.0643 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.1929 |
3.3271 |
-0.0322 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.1997 |
3.3339 |
0.0355 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.1922 |
3.3264 |
-0.0459 |
-0.81 |