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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 周欣,李悦
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-22 |
2.2291 |
2.2331 |
0.0689 |
3.18 |
| 2026-06-18 |
2.1604 |
2.1644 |
0.0482 |
2.28 |
| 2026-06-17 |
2.1123 |
2.1163 |
0.0137 |
0.65 |
| 2026-06-16 |
2.0986 |
2.1026 |
-0.0406 |
-1.89 |
| 2026-06-15 |
2.1391 |
2.1431 |
0.0795 |
3.85 |
| 2026-06-12 |
2.0598 |
2.0638 |
0.0104 |
0.51 |
| 2026-06-11 |
2.0494 |
2.0534 |
0.0469 |
2.34 |
| 2026-06-10 |
2.0026 |
2.0066 |
-0.0301 |
-1.48 |
| 2026-06-09 |
2.0326 |
2.0366 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-06-08 |
2.0358 |
2.0398 |
0.0242 |
1.20 |
| 2026-06-05 |
2.0117 |
2.0157 |
-0.0674 |
-3.23 |
| 2026-06-04 |
2.0789 |
2.0829 |
-0.0255 |
-1.21 |
| 2026-06-03 |
2.1043 |
2.1083 |
0.0061 |
0.29 |
| 2026-06-02 |
2.0982 |
2.1022 |
0.0188 |
0.90 |
| 2026-06-01 |
2.0795 |
2.0835 |
0.0193 |
0.93 |
| 2026-05-29 |
2.0603 |
2.0643 |
0.0086 |
0.42 |
| 2026-05-28 |
2.0517 |
2.0557 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-05-27 |
2.0488 |
2.0528 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-05-26 |
2.0482 |
2.0522 |
0.0378 |
1.88 |
| 2026-05-25 |
2.0105 |
2.0145 |
-0.0011 |
-0.05 |