鹏华港美互联股票(LOF)（160644）中高风险

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基金估值：
[01-14]
累计分红：
0.0040元
基金经理：
周欣,李悦
成立日期：
2017-11-16
基金类型：
QDII
份额规模：
1.22亿份
管 理 人：
鹏华基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.94% 9.39% 5.61% 20.78% 27.77% 8.24% 68.34%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.08% 1.84% 2.12% 8.95% 19.72% 2.57% 36.22%
同类型阶段排名 36/540 11/540 119/540 59/540 156/540 41/540 100/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.6358 1.6398 0.0319 1.98%
2026-01-09 1.6040 1.6080 0.0291 1.84%
2026-01-08 1.5750 1.5790 -0.0274 -1.70%
2026-01-07 1.6023 1.6063 -0.0122 -0.75%
2026-01-06 1.6145 1.6185 0.0408 2.58%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2020-12-02 2020-12-04 2020-12-03 2020-12-08 0.0040

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