加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 周欣,李悦
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.02% |
4.33% |
1.74% |
18.33% |
22.76% |
6.02% |
65.75% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.71% |
0.24% |
-0.09% |
8.41% |
17.33% |
1.62% |
36.09% |
| 同类型阶段排名 |
30/540 |
39/540 |
210/540 |
73/540 |
173/540 |
41/540 |
107/540 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.6023 |
1.6063 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-01-06 |
1.6145 |
1.6185 |
0.0408 |
2.58% |
| 2026-01-05 |
1.5738 |
1.5778 |
0.0627 |
4.14% |
| 2025-12-31 |
1.5113 |
1.5153 |
-0.0105 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
1.5217 |
1.5257 |
0.0031 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-02 |
2020-12-04 |
2020-12-03 |
2020-12-08 |
0.0040 |
