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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 周欣,李悦
- 成立日期：
- 2017-11-16
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.87% |
22.75% |
4.72% |
13.28% |
43.98% |
18.73% |
96.98% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
0.80% |
6.47% |
1.62% |
2.22% |
17.43% |
3.70% |
36.72% |
| 同类型阶段排名 |
43/553 |
30/553 |
170/553 |
70/553 |
64/553 |
56/553 |
54/553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.7943 |
1.7983 |
0.0089 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
1.7854 |
1.7894 |
0.0360 |
2.05% |
| 2026-04-28 |
1.7496 |
1.7536 |
-0.0484 |
-2.68% |
| 2026-04-27 |
1.7978 |
1.8018 |
0.0224 |
1.26% |
| 2026-04-24 |
1.7755 |
1.7795 |
0.0482 |
2.78% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-02 |
2020-12-04 |
2020-12-03 |
2020-12-08 |
0.0040 |
