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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2017-12-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9154 |
1.9154 |
-0.0452 |
-2.31 |
| 2026-04-01 |
1.9606 |
1.9606 |
0.0382 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.9224 |
1.9224 |
-0.0530 |
-2.68 |
| 2026-03-30 |
1.9754 |
1.9754 |
-0.0139 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.9893 |
1.9893 |
0.0131 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.9762 |
1.9762 |
-0.0268 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0398 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
1.9632 |
1.9632 |
0.0101 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0703 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0263 |
1.32 |
| 2026-03-19 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0225 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
2.0196 |
2.0196 |
0.0405 |
2.05 |
| 2026-03-17 |
1.9791 |
1.9791 |
-0.0464 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
2.0255 |
2.0255 |
0.0283 |
1.42 |
| 2026-03-13 |
1.9972 |
1.9972 |
-0.0041 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
2.0013 |
2.0013 |
-0.0195 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
2.0208 |
2.0208 |
0.0258 |
1.29 |
| 2026-03-10 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0587 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
1.9363 |
1.9363 |
-0.0127 |
-0.65 |
| 2026-03-06 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0074 |
0.38 |