加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2014-12-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 97.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
87430.72 |
|
12.14% |
| 2 |
药明康德 |
76729.09 |
|
10.65% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
40791.22 |
|
5.66% |
| 4 |
联影医疗 |
20495.25 |
|
2.85% |
| 5 |
片仔癀 |
16265.22 |
|
2.26% |
| 6 |
爱尔眼科 |
15749.31 |
|
2.19% |
| 7 |
云南白药 |
13858.58 |
|
1.92% |
| 8 |
长春高新 |
11625.50 |
|
1.61% |
| 9 |
科伦药业 |
11241.26 |
|
1.56% |
| 10 |
复星医药 |
10382.52 |
|
1.44% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.07% |
-2.74% |
-10.03% |
4.08% |
5.74% |
7.63% |
-16.98% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.19% |
21.72% |
23.38% |
25.00% |
| 同类型阶段排名 |
5846/6507 |
5768/6507 |
6016/6507 |
4961/6507 |
4920/6507 |
4784/6507 |
6069/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
0.6525 |
1.3050 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2025-12-29 |
0.6563 |
1.3126 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
0.6638 |
1.3276 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
0.6645 |
1.3290 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
0.6612 |
1.3224 |
0.0010 |
0.08% |
