广发中证全指医药卫生ETF 净资产规模 51.14 亿元，比上期增加 3.66% , 股票配置占比上期增加 3.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 50.95 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.48 | 0.34 | 0.66 | 51.14 | 51.54 |
| 2025-03-31 | 49.12 | 99.49 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 49.33 | 49.38 |
| 2024-12-31 | 46.58 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 46.66 | 46.78 |
| 2024-09-30 | 51.73 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.60 | 0.01 | 0.01 | 52.00 | 52.05 |
| 2024-06-30 | 43.28 | 99.38 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.54 | 0.04 | 0.08 | 43.48 | 43.55 |
| 2024-03-31 | 46.62 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.24 | 0.02 | 0.04 | 46.70 | 46.75 |
| 2023-12-31 | 52.99 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.28 | 0.01 | 0.01 | 53.06 | 53.14 |
| 2023-09-30 | 55.17 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.32 | 0.03 | 0.05 | 55.31 | 55.38 |