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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张泽峰,张湛
- 成立日期：
- 2013-11-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 30.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
10.2288 |
3.9510 |
0.0050 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
10.2159 |
3.9460 |
0.0778 |
2.01 |
| 2026-01-09 |
10.0146 |
3.8682 |
0.0280 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
9.9421 |
3.8402 |
-0.0134 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
9.9769 |
3.8537 |
-0.0129 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
10.0103 |
3.8666 |
0.0363 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
9.9164 |
3.8303 |
0.0717 |
1.91 |
| 2025-12-31 |
9.7309 |
3.7586 |
-0.0271 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
9.8010 |
3.7857 |
-0.0852 |
-2.20 |
| 2025-12-29 |
10.0216 |
3.8709 |
-0.0118 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
10.0522 |
3.8827 |
0.0155 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
10.0122 |
3.8673 |
-0.0182 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
10.0594 |
3.8855 |
0.0031 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
10.0513 |
3.8824 |
0.0542 |
1.42 |
| 2025-12-22 |
9.9109 |
3.8282 |
0.0664 |
1.77 |
| 2025-12-19 |
9.7389 |
3.7617 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
9.7395 |
3.7620 |
0.0109 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
9.7113 |
3.7511 |
0.0301 |
0.81 |
| 2025-12-16 |
9.6334 |
3.7210 |
-0.0461 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
9.7527 |
3.7671 |
0.0483 |
1.30 |