易方达黄金ETF 净资产规模 418.32 亿元，比上期增加 17.81% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.08 | 418.24 | 99.92 | 418.32 | 418.56 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.08 | 354.97 | 99.92 | 355.07 | 355.27 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.11 | 261.77 | 99.89 | 261.93 | 262.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.17 | 258.06 | 99.83 | 258.22 | 258.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 1.39 | 171.40 | 98.61 | 173.36 | 173.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.95 | 132.31 | 99.05 | 132.48 | 133.57 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 96.63 | 99.91 | 95.60 | 96.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 95.16 | 99.86 | 95.21 | 95.29 |