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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3060元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2010-11-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8016 |
2.1076 |
-0.0064 |
-0.30 |
| 2026-04-01 |
1.8070 |
2.1130 |
0.0325 |
1.54 |
| 2026-03-31 |
1.7796 |
2.0856 |
0.0049 |
0.23 |
| 2026-03-30 |
1.7755 |
2.0815 |
0.0103 |
0.49 |
| 2026-03-27 |
1.7668 |
2.0728 |
0.0236 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.7469 |
2.0529 |
-0.0265 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.7693 |
2.0753 |
0.0254 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.7479 |
2.0539 |
0.0338 |
1.66 |
| 2026-03-23 |
1.7194 |
2.0254 |
-0.0665 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.7755 |
2.0815 |
-0.0160 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.7890 |
2.0950 |
-0.0552 |
-2.54 |
| 2026-03-18 |
1.8356 |
2.1416 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.8378 |
2.1438 |
-0.0100 |
-0.45 |
| 2026-03-16 |
1.8462 |
2.1522 |
-0.0186 |
-0.84 |
| 2026-03-13 |
1.8619 |
2.1679 |
-0.0097 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.8701 |
2.1761 |
-0.0137 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.8817 |
2.1877 |
0.0105 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.8728 |
2.1788 |
0.0255 |
1.16 |
| 2026-03-09 |
1.8513 |
2.1573 |
-0.0296 |
-1.33 |
| 2026-03-06 |
1.8763 |
2.1823 |
0.0184 |
0.83 |