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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0168 |
1.53 |
| 2026-01-20 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-01-16 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0052 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0052 |
0.48 |
| 2026-01-14 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0065 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0124 |
1.15 |
| 2026-01-09 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0125 |
1.18 |
| 2026-01-08 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0041 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-06 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0203 |
1.93 |
| 2026-01-05 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0284 |
2.78 |
| 2025-12-31 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0074 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0060 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0024 |
0.23 |