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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思,王鑫
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.3979 |
0.6990 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.3975 |
0.6988 |
-0.0044 |
-0.63 |
| 2025-12-22 |
1.4063 |
0.7032 |
0.0032 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.3999 |
0.7000 |
0.0077 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.3846 |
0.6923 |
-0.0044 |
-0.63 |
| 2025-12-17 |
1.3934 |
0.6967 |
0.0067 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
1.3801 |
0.6901 |
-0.0129 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.4059 |
0.7030 |
-0.0201 |
-2.78 |
| 2025-12-12 |
1.4461 |
0.7231 |
0.0123 |
1.73 |
| 2025-12-11 |
1.4215 |
0.7108 |
-0.0058 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
1.4330 |
0.7165 |
0.0020 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.4291 |
0.7146 |
-0.0127 |
-1.75 |
| 2025-12-08 |
1.4545 |
0.7273 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2025-12-05 |
1.4565 |
0.7283 |
0.0060 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
1.4446 |
0.7223 |
0.0108 |
1.51 |
| 2025-12-03 |
1.4231 |
0.7116 |
-0.0119 |
-1.64 |
| 2025-12-02 |
1.4469 |
0.7235 |
-0.0028 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
1.4524 |
0.7262 |
0.0046 |
0.63 |
| 2025-11-28 |
1.4433 |
0.7217 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-11-27 |
1.4449 |
0.7225 |
-0.0032 |
-0.44 |