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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 37.71亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
57686.85 |
|
12.94% |
| 2 |
胜宏科技 |
33303.57 |
|
7.47% |
| 3 |
京东方A |
26280.99 |
|
5.90% |
| 4 |
兆易创新 |
25670.65 |
|
5.76% |
| 5 |
豪威集团 |
23914.34 |
|
5.37% |
| 6 |
歌尔股份 |
17465.12 |
|
3.92% |
| 7 |
东山精密 |
17311.25 |
|
3.88% |
| 8 |
TCL科技 |
14931.17 |
|
3.35% |
| 9 |
蓝思科技 |
12408.37 |
|
2.78% |
| 10 |
长电科技 |
12108.88 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.67% |
6.26% |
-5.50% |
36.73% |
34.33% |
38.74% |
79.02% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
930/6507 |
1044/6507 |
5117/6507 |
1058/6507 |
1559/6507 |
1377/6507 |
354/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0096 |
0.87% |
| 2025-12-29 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2025-12-25 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0251 |
2.31% |
