华夏国证消费电子主题ETF 净资产规模 44.57 亿元，比上期增加 127.16% , 股票配置占比上期增加 128.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 44.51 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.41 | 0.40 | 0.88 | 44.57 | 45.09 |
| 2025-06-30 | 19.52 | 98.64 | 0.00 | 0.03 | 0.21 | 1.07 | 0.05 | 0.26 | 19.62 | 19.79 |
| 2025-03-31 | 22.64 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.61 | 0.09 | 0.40 | 22.67 | 22.87 |
| 2024-12-31 | 17.02 | 98.64 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.69 | 0.11 | 0.67 | 17.08 | 17.26 |
| 2024-09-30 | 11.32 | 97.95 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.34 | 0.20 | 1.71 | 11.33 | 11.55 |
| 2024-06-30 | 9.24 | 97.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.45 | 0.15 | 1.53 | 9.29 | 9.52 |
| 2024-03-31 | 5.31 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.19 | 0.01 | 0.18 | 5.34 | 5.38 |
| 2023-12-31 | 6.61 | 97.13 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.86 | 0.14 | 2.01 | 6.67 | 6.81 |