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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华工科技 |
21211.78 |
|
18.12% |
| 2 |
大族激光 |
7797.92 |
|
6.66% |
| 3 |
厦门钨业 |
6128.60 |
|
5.24% |
| 4 |
汇川技术 |
5634.79 |
|
4.81% |
| 5 |
绿的谐波 |
4483.34 |
|
3.83% |
| 6 |
中航高科 |
4320.48 |
|
3.69% |
| 7 |
豪迈科技 |
4029.00 |
|
3.44% |
| 8 |
柏楚电子 |
4001.59 |
|
3.42% |
| 9 |
创世纪 |
3933.97 |
|
3.36% |
| 10 |
江特电机 |
3894.82 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.51% |
12.88% |
9.57% |
50.01% |
70.54% |
6.51% |
77.71% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1622/6543 |
558/6543 |
665/6543 |
782/6543 |
512/6543 |
1755/6543 |
518/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.6911 |
1.6911 |
0.0403 |
2.44% |
| 2026-01-08 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0043 |
0.26% |
| 2026-01-07 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0172 |
1.06% |
| 2026-01-06 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0126 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
1.6167 |
1.6167 |
0.0290 |
1.83% |
