国泰中证机床ETF 净资产规模 15.09 亿元，比上期增加 62.18% , 股票配置占比上期增加 62.42% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15.04 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.53 | 0.02 | 0.12 | 15.09 | 15.14 |
| 2025-12-31 | 9.26 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.82 | 0.02 | 0.23 | 9.30 | 9.36 |
| 2025-09-30 | 11.66 | 99.47 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.47 | 0.01 | 0.06 | 11.70 | 11.72 |
| 2025-06-30 | 3.86 | 98.79 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.03 | 0.01 | 0.18 | 3.90 | 3.91 |
| 2025-03-31 | 4.56 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.84 | 0.01 | 0.16 | 4.59 | 4.61 |
| 2024-12-31 | 4.40 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.73 | 0.01 | 0.18 | 4.42 | 4.44 |
| 2024-09-30 | 5.33 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.51 | 0.00 | 0.06 | 5.36 | 5.36 |
| 2024-06-30 | 4.55 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.87 | 0.00 | 0.11 | 4.58 | 4.59 |