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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 19.48亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8072 |
1.8072 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.8089 |
1.8089 |
0.0168 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0582 |
3.36 |
| 2026-03-30 |
1.7339 |
1.7339 |
-0.0115 |
-0.66 |
| 2026-03-27 |
1.7454 |
1.7454 |
-0.0320 |
-1.80 |
| 2026-03-26 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.0395 |
-2.17 |
| 2026-03-25 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0111 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
1.8058 |
1.8058 |
-0.0164 |
-0.90 |
| 2026-03-23 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0254 |
1.41 |
| 2026-03-20 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0362 |
-1.97 |
| 2026-03-19 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-03-18 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0280 |
-1.50 |
| 2026-03-17 |
1.8646 |
1.8646 |
0.0068 |
0.37 |
| 2026-03-16 |
1.8578 |
1.8578 |
0.0219 |
1.19 |
| 2026-03-13 |
1.8359 |
1.8359 |
-0.0101 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0312 |
-1.66 |
| 2026-03-11 |
1.8772 |
1.8772 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.8783 |
1.8783 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2026-03-09 |
1.8838 |
1.8838 |
0.0278 |
1.50 |
| 2026-03-06 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0276 |
-1.47 |