汇添富纳斯达克100ETF 净资产规模 36.21 亿元，比上期增加 27.00% , 股票配置占比上期增加 25.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 34.53 | 95.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 3.32 | 0.54 | 1.48 | 36.21 | 36.27 |
| 2025-06-30 | 27.45 | 94.56 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 4.06 | 0.40 | 1.38 | 28.51 | 29.02 |
| 2025-03-31 | 25.24 | 95.08 | 0.11 | 0.42 | 0.59 | 2.22 | 0.61 | 2.28 | 26.32 | 26.55 |
| 2024-12-31 | 18.18 | 95.39 | 0.11 | 0.58 | 0.51 | 2.70 | 0.25 | 1.33 | 18.94 | 19.06 |
| 2024-09-30 | 13.28 | 90.30 | 0.11 | 0.75 | 0.75 | 5.09 | 0.57 | 3.86 | 14.38 | 14.71 |
| 2024-06-30 | 6.27 | 91.19 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 7.11 | 0.12 | 1.70 | 6.58 | 6.88 |
| 2024-03-31 | 4.36 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 7.45 | 0.08 | 1.65 | 4.66 | 4.80 |
| 2023-12-31 | 1.74 | 78.27 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 19.14 | 0.06 | 2.59 | 2.18 | 2.23 |